半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 543,319,952 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,331 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 543,374,283 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 542,645,696,450 | 80.38 |
| 地方債証券 | 日本 | 50,304,399,781 | 7.45 |
| 特殊債券 | 日本 | 50,960,003,220 | 7.54 |
| 社債券 | 日本 | 28,221,078,060 | 4.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,959,568,194 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 675,090,745,705 | 100.00 | |
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