半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 473,837,546 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 47,353 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 473,884,899 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 483,440,466,830 | 77.06 |
| 地方債証券 | 日本 | 48,365,028,679 | 7.70 |
| 特殊債券 | 日本 | 58,989,967,482 | 9.40 |
| 社債券 | 日本 | 31,778,132,110 | 5.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,752,986,378 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 627,326,581,479 | 100.00 | |
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