有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 418,943,813 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 36,924 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 418,980,737 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 232,148,066,560 | 77.16 |
| 地方債証券 | 日本 | 18,882,593,015 | 6.27 |
| 特殊債券 | 日本 | 26,853,936,438 | 8.92 |
| 社債券 | 日本 | 17,018,120,340 | 5.65 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,932,447,664 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 300,835,164,017 | 100.00 | |
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