半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 529,289,173 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 52,820 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 529,341,993 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 669,395,577,100 | 80.32 |
| 地方債証券 | 日本 | 54,554,018,249 | 6.54 |
| 特殊債券 | 日本 | 65,108,882,905 | 7.81 |
| 社債券 | 日本 | 36,491,518,050 | 4.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,805,014,747 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 833,355,011,051 | 100.00 | |
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