有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 495,701,591 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,543 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 495,751,134 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 746,346,396,150 | 82.43 |
| 地方債証券 | 日本 | 54,182,496,410 | 5.98 |
| 特殊債券 | 日本 | 61,437,870,149 | 6.78 |
| 社債券 | 日本 | 41,083,709,000 | 4.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,326,080,815 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 905,376,552,524 | 100.00 | |
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