有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 521,118,781 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 52,142 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 521,170,923 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 683,155,306,850 | 80.57 |
| 地方債証券 | 日本 | 56,432,342,495 | 6.65 |
| 特殊債券 | 日本 | 64,348,465,446 | 7.58 |
| 社債券 | 日本 | 41,440,624,950 | 4.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,453,407,889 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 847,830,147,630 | 100.00 | |
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