半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 437,192,720 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 38,514 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 437,231,234 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 319,224,180,450 | 78.66 |
| 地方債証券 | 日本 | 25,091,945,523 | 6.18 |
| 特殊債券 | 日本 | 34,406,742,983 | 8.47 |
| 社債券 | 日本 | 22,275,479,050 | 5.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,820,100,848 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 405,818,448,854 | 100.00 | |
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