有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 345,218,957 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 34,441 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 345,253,398 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 964,061,464,700 | 84.62 |
| 地方債証券 | 日本 | 58,939,687,919 | 5.17 |
| 特殊債券 | 日本 | 65,833,244,307 | 5.77 |
| 社債券 | 日本 | 52,194,093,400 | 4.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △1,799,694,417 | △0.15 |
| 合計(純資産総額) | 1,139,228,795,909 | 100.00 | |
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