有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 546,151,858 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,503 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 546,206,361 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 624,522,201,300 | 80.36 |
| 地方債証券 | 日本 | 52,952,624,532 | 6.81 |
| 特殊債券 | 日本 | 63,146,838,851 | 8.12 |
| 社債券 | 日本 | 30,423,581,500 | 3.91 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,051,880,800 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 777,097,126,983 | 100.00 | |
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