有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 180,651,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,197,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,453,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,731,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9929 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,398,541,338,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,727,181,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,346,814,157,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,199,670,654,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1227 | 円 |
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