有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 589,263,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,116,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 488,693,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2055 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 676,211,810,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,305,648,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 665,906,161,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 507,055,036,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3133 | 円 |
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