有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 451,990,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,894,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 389,970,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1588 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 553,670,589,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,719,560,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,951,029,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 438,535,614,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2449 | 円 |
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