有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 521,303,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,170,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 443,733,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1745 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 868,950,493,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,120,345,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 847,830,147,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 650,309,928,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3037 | 円 |
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