有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 381,216,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 381,076,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 348,436,349 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0937 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,688,663,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,160,954,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,117,527,709,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 911,951,635,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2254 | 円 |
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