有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 497,154,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,403,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,751,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 428,771,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1562 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 929,829,634,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,453,081,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 905,376,552,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 702,120,772,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2895 | 円 |
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