有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 517,817,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,730,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,086,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 417,063,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2326 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 676,590,142,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,565,844,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,024,297,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 500,620,346,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3304 | 円 |
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