有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 618,285,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 618,131,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 504,754,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2246 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 674,611,632,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,967,771,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,643,861,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 494,379,285,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3404 | 円 |
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