有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 346,138,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 885,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,253,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 326,214,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0584 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,195,206,249,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,977,453,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,139,228,795,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 956,128,953,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1915 | 円 |
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