有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 419,070,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,980,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,349,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1375 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 304,296,793,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,461,629,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,835,164,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 247,332,749,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2163 | 円 |
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