有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 642,496,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 512,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,983,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 529,671,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2120 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 687,009,471,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,282,712,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,726,758,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,256,870,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3328 | 円 |
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