有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)

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【提出】: 2026/07/28 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	159,825,422	1.1288	180,410,937	1.1227	179,436,001	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第378回	27,800,000,000	92.33	25,670,047,000	91.43	25,419,764,000	1.4	2035/3/20	1.88
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	25,200,000,000	91.97	23,177,952,000	91.83	23,143,428,000	0.1	2031/3/20	1.71
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	97.11	22,336,220,000	0.7	2029/9/20	1.65
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	23,000,000,000	89.03	20,478,280,000	88.12	20,268,290,000	0.4	2033/6/20	1.50
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	97.99	18,619,240,000	0.2	2028/3/20	1.38
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第177回	18,500,000,000	98.05	18,139,827,000	98.10	18,149,240,000	1.1	2029/12/20	1.34
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	16,000,000,000	92.96	14,874,400,000	93.00	14,880,640,000	0.1	2030/9/20	1.10
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	97.46	14,132,860,000	0.3	2028/9/20	1.04
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第183回	13,700,000,000	99.02	13,565,862,000	98.92	13,553,273,000	1.6	2030/12/20	1.00
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	14,000,000,000	94.97	13,296,220,000	95.21	13,330,380,000	0.1	2029/9/20	0.98
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第181回	13,500,000,000	98.09	13,242,555,000	97.92	13,219,740,000	1.3	2030/9/20	0.98
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	89.36	13,046,852,000	0.5	2033/3/20	0.96
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第178回	13,000,000,000	97.34	12,655,331,000	97.41	12,663,820,000	1	2030/3/20	0.94
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第377回	14,000,000,000	91.90	12,867,260,000	90.36	12,650,540,000	1.2	2034/12/20	0.93
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第179回	12,900,000,000	97.05	12,519,912,000	97.03	12,517,257,000	1	2030/6/20	0.92
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	89.92	12,230,208,000	0.5	2032/12/20	0.90
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第375回	13,300,000,000	92.02	12,239,059,000	90.64	12,055,918,000	1.1	2034/6/20	0.89
18	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第481回	12,000,000,000	99.95	11,994,090,000	99.99	11,998,920,000	1.3	2028/2/1	0.89
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	91.28	11,866,530,000	0.1	2031/6/20	0.88
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	90.16	11,721,840,000	0.8	2033/9/20	0.87
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	12,300,000,000	93.48	11,498,040,000	93.56	11,508,126,000	0.1	2030/6/20	0.85
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.58	11,368,769,000	97.82	11,396,030,000	0.1	2028/3/20	0.84
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第379回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	91.77	11,379,604,000	1.5	2035/6/20	0.84
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第175回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	97.41	10,521,036,000	0.9	2029/12/20	0.78
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.69	10,257,555,000	0.4	2028/9/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	97.52	10,240,545,000	0.6	2029/3/20	0.76
27	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第170回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	97.18	10,204,845,000	0.6	2029/6/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	11,300,000,000	89.30	10,091,126,000	88.73	10,026,490,000	0.2	2032/9/20	0.74
29	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第483回	10,000,000,000	100.03	10,003,500,000	100.09	10,009,800,000	1.4	2028/4/1	0.74
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第376回	11,200,000,000	90.04	10,084,704,000	88.63	9,926,672,000	0.9	2034/9/20	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.59
地方債証券	5.23
特殊債券	5.41
社債券	4.87
合計	100.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)

開示資料

決算