有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/07/30 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	310,949,861	1.2411	385,919,873	1.2254	381,037,959	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第453回	26,000,000,000	99.87	25,966,720,000	99.65	25,910,300,000	0.005	2025/10/1	2.31
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	25,000,000,000	97.68	24,422,050,000	96.23	24,057,500,000	0.5	2033/3/20	2.15
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第455回	17,000,000,000	99.76	16,960,210,000	99.55	16,924,010,000	0.005	2025/12/1	1.51
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	99.26	16,875,050,000	0.4	2028/9/20	1.51
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	15,000,000,000	99.78	14,968,490,000	98.84	14,826,900,000	0.3	2028/9/20	1.32
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第452回	14,000,000,000	99.89	13,984,630,000	99.68	13,956,460,000	0.005	2025/9/1	1.24
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第456回	13,000,000,000	99.89	12,986,620,000	99.65	12,954,890,000	0.1	2026/1/1	1.15
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	13,000,000,000	99.59	12,947,910,000	98.80	12,845,170,000	0.2	2028/3/20	1.14
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	13,000,000,000	97.83	12,717,900,000	96.26	12,514,320,000	0.1	2030/9/20	1.11
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	12,000,000,000	100.88	12,106,440,000	98.25	11,790,720,000	0.8	2033/9/20	1.05
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	12,050,000,000	97.11	11,701,996,000	95.36	11,491,121,000	0.1	2031/6/20	1.02
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	98.43	11,467,910,500	0.1	2028/3/20	1.02
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	11,000,000,000	99.21	10,914,130,000	97.60	10,736,660,000	0.8	2034/3/20	0.96
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	11,000,000,000	98.88	10,877,040,000	96.51	10,616,980,000	0.5	2032/12/20	0.95
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.78	9,878,200,000	0.1	2027/9/20	0.88
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.78	9,878,200,000	0.1	2027/9/20	0.88
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第165回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	98.62	9,862,800,000	0.3	2028/12/20	0.88
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	96.13	9,613,600,000	0.6	2033/12/20	0.86
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	9,500,000,000	99.90	9,491,395,000	99.83	9,484,515,000	0.6	2029/3/20	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	9,500,000,000	96.56	9,173,295,000	94.64	8,991,370,000	0.1	2031/12/20	0.80
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	98.93	8,903,970,000	0.1	2027/6/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第167回	9,000,000,000	99.53	8,957,715,000	98.90	8,901,540,000	0.4	2029/3/20	0.79
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	98.64	8,878,230,000	0.005	2027/6/20	0.79
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	9,000,000,000	98.96	8,906,850,000	98.02	8,822,430,000	0.1	2028/9/20	0.78
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	9,050,000,000	96.84	8,764,110,500	95.00	8,598,314,500	0.1	2031/9/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	9,000,000,000	97.52	8,777,610,000	95.10	8,559,090,000	0.4	2033/6/20	0.76
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	9,000,000,000	97.10	8,739,630,000	95.07	8,556,660,000	0.2	2032/3/20	0.76
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	9,000,000,000	96.62	8,695,800,000	94.41	8,497,080,000	0.2	2032/9/20	0.76
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	8,500,000,000	97.37	8,276,705,000	95.67	8,132,205,000	0.1	2031/3/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	8,500,000,000	96.86	8,233,345,000	94.74	8,053,495,000	0.2	2032/6/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.08
地方債証券	5.20
特殊債券	6.78
社債券	4.72
合計	99.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)

開示資料

決算