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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)

【提出】: 2025/07/29 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	289,734,752	1.1961	346,551,737	1.1915	345,218,957	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	24,500,000,000	92.93	22,767,850,000	93.33	22,868,055,000	0.4	2033/6/20	2.00
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	94.47	22,200,450,000	0.5	2033/3/20	1.94
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	98.34	18,685,360,000	0.2	2028/3/20	1.64
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第462回	18,000,000,000	99.70	17,946,710,000	99.76	17,958,420,000	0.4	2026/7/1	1.57
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	17,000,000,000	98.11	16,680,060,000	98.57	16,756,900,000	0.4	2028/9/20	1.47
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	98.24	14,246,105,000	0.3	2028/9/20	1.25
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	96.36	13,491,380,000	0.1	2029/9/20	1.18
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	13,500,000,000	94.68	12,782,550,000	95.20	12,852,675,000	0.1	2030/9/20	1.12
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	96.07	12,489,490,000	0.8	2033/9/20	1.09
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	98.07	11,425,271,500	0.1	2028/3/20	1.00
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	11,000,000,000	95.31	10,484,776,000	95.49	10,503,900,000	0.1	2030/6/20	0.92
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	11,000,000,000	94.42	10,386,200,000	94.85	10,434,380,000	0.5	2032/12/20	0.91
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	98.86	10,380,510,000	0.6	2029/3/20	0.91
14	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第464回	10,000,000,000	99.69	9,969,300,000	99.69	9,969,000,000	0.4	2026/9/1	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.49	9,849,600,000	0.1	2027/9/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.49	9,849,600,000	0.1	2027/9/20	0.86
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第165回	10,000,000,000	97.50	9,750,600,000	98.00	9,800,300,000	0.3	2028/12/20	0.86
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	95.33	9,533,700,000	0.8	2034/3/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	94.10	9,410,600,000	0.6	2033/12/20	0.82
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	9,000,000,000	98.37	8,854,110,000	98.88	8,899,650,000	0.7	2029/9/20	0.78
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.69	8,882,820,000	0.1	2027/6/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.50	8,865,540,000	0.005	2027/6/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第173回	9,000,000,000	97.95	8,815,680,000	98.47	8,862,480,000	0.6	2029/9/20	0.77
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第375回	9,000,000,000	97.50	8,775,620,000	97.47	8,772,570,000	1.1	2034/6/20	0.77
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第167回	8,600,000,000	97.61	8,394,460,000	98.12	8,439,008,000	0.4	2029/3/20	0.74
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第160回	9,000,000,000	89.34	8,041,446,000	89.03	8,013,240,000	0.7	2037/3/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第463回	8,000,000,000	99.66	7,972,810,000	99.72	7,978,240,000	0.4	2026/8/1	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第166回	9,200,000,000	86.75	7,981,000,000	85.98	7,910,160,000	0.7	2038/9/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第377回	8,000,000,000	97.57	7,806,320,000	97.65	7,812,480,000	1.2	2034/12/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第354回	8,000,000,000	96.47	7,717,840,000	97.00	7,760,720,000	0.1	2029/3/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.62
地方債証券	5.17
特殊債券	5.77
社債券	4.58
合計	100.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)

開示資料

決算