有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 386,376,411 | 1.3284 | 513,262,425 | 1.3304 | 514,035,177 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,200,000,000 | 101.32 | 8,308,896,000 | 101.47 | 8,321,114,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.24 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 8,100,000,000 | 101.27 | 8,203,194,000 | 101.39 | 8,212,590,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.23 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 8,100,000,000 | 101.17 | 8,195,013,000 | 101.15 | 8,193,555,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.23 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,800,000,000 | 101.15 | 7,890,402,000 | 101.23 | 7,896,330,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.18 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,200,000,000 | 103.67 | 7,464,702,000 | 104.15 | 7,499,376,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.12 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 101.21 | 7,388,841,000 | 101.30 | 7,395,046,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.11 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 101.05 | 7,376,796,000 | 101.05 | 7,376,869,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.10 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 7,000,000,000 | 101.16 | 7,081,620,000 | 101.14 | 7,080,010,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 1.06 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,000,000,000 | 104.57 | 6,274,560,000 | 105.13 | 6,308,280,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.94 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,900,000,000 | 104.55 | 6,168,509,000 | 105.09 | 6,200,487,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.93 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,900,000,000 | 101.28 | 5,975,579,000 | 101.26 | 5,974,753,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.89 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 105.49 | 5,802,280,000 | 105.80 | 5,819,220,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.87 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 105.89 | 5,718,096,000 | 106.29 | 5,739,984,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.86 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 107.08 | 5,675,293,000 | 107.41 | 5,693,154,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.85 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 101.38 | 5,575,960,000 | 101.56 | 5,586,020,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.83 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 101.44 | 5,579,585,000 | 101.49 | 5,582,335,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.83 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 5,000,000,000 | 105.99 | 5,299,500,000 | 106.42 | 5,321,000,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.79 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 106.60 | 5,277,145,500 | 106.60 | 5,276,700,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.79 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 106.47 | 5,217,373,000 | 106.65 | 5,226,046,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.78 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 5,100,000,000 | 101.89 | 5,196,832,000 | 102.18 | 5,211,231,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.78 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 104.56 | 5,123,783,000 | 105.04 | 5,147,107,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.77 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 101.37 | 5,068,700,000 | 101.38 | 5,069,100,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.76 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 105.34 | 4,951,215,000 | 105.81 | 4,973,493,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.74 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,700,000,000 | 101.06 | 4,750,146,000 | 101.07 | 4,750,525,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 4,500,000,000 | 101.55 | 4,569,845,000 | 101.62 | 4,573,125,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.68 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 106.10 | 4,350,182,000 | 106.54 | 4,368,304,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.65 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第1回 | 2,660,000,000 | 153.41 | 4,080,706,000 | 163.08 | 4,338,167,400 | 2.4 | 2048/3/20 | 0.65 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.64 | 4,331,609,000 | 105.49 | 4,325,336,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.64 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第360回 | 4,200,000,000 | 100.55 | 4,223,268,000 | 100.58 | 4,224,612,000 | 0.1 | 2018/1/15 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 3,450,000,000 | 116.47 | 4,018,249,500 | 120.18 | 4,146,382,500 | 1.3 | 2035/6/20 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.57 |
| 地方債証券 | 7.78 |
| 特殊債券 | 8.73 |
| 社債券 | 4.45 |
| 合 計 | 99.54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
