- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 481,632,133 | 1.3332 | 642,111,960 | 1.3328 | 641,919,306 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 7,500,000,000 | 100.40 | 7,530,375,000 | 100.40 | 7,530,300,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.10 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 7,200,000,000 | 100.34 | 7,224,910,000 | 100.33 | 7,224,408,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 1.06 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 103.07 | 6,802,950,000 | 103.03 | 6,800,376,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.00 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 100.62 | 6,238,440,000 | 100.61 | 6,237,944,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.91 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,900,000,000 | 101.40 | 5,983,005,000 | 101.37 | 5,980,948,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.88 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 5,850,000,000 | 101.64 | 5,946,349,500 | 101.53 | 5,939,622,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.87 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 101.50 | 5,887,058,000 | 101.42 | 5,882,882,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.86 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 5,600,000,000 | 101.57 | 5,688,088,000 | 101.49 | 5,683,944,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.83 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 102.69 | 5,545,260,000 | 102.69 | 5,545,638,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.81 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 103.00 | 5,459,318,000 | 102.96 | 5,456,880,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.80 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 5,300,000,000 | 102.47 | 5,430,910,000 | 102.40 | 5,427,465,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.79 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 5,300,000,000 | 101.49 | 5,379,353,000 | 101.46 | 5,377,486,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.79 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 5,200,000,000 | 102.83 | 5,347,316,000 | 102.79 | 5,345,236,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.78 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 5,300,000,000 | 100.47 | 5,325,014,000 | 100.46 | 5,324,857,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.78 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 5,100,000,000 | 101.40 | 5,171,502,000 | 101.37 | 5,170,125,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.76 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 5,100,000,000 | 101.15 | 5,158,905,000 | 101.22 | 5,162,475,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 0.76 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 102.20 | 5,110,200,000 | 102.15 | 5,107,550,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.75 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 101.59 | 5,079,650,000 | 101.45 | 5,072,650,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.74 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 4,200,000,000 | 118.53 | 4,978,554,000 | 119.10 | 5,002,284,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.73 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 4,900,000,000 | 101.68 | 4,982,712,000 | 101.47 | 4,972,177,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.73 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 4,900,000,000 | 100.82 | 4,940,180,000 | 100.91 | 4,944,639,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.72 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,600,000,000 | 101.81 | 4,683,352,000 | 101.50 | 4,669,368,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.68 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 3,850,000,000 | 117.73 | 4,532,961,000 | 118.09 | 4,546,503,500 | 1.5 | 2034/6/20 | 0.66 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 102.34 | 4,503,092,000 | 102.23 | 4,498,164,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.66 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 4,400,000,000 | 100.99 | 4,443,736,000 | 101.11 | 4,449,192,000 | 0.1 | 2029/9/20 | 0.65 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 4,400,000,000 | 100.87 | 4,438,544,000 | 100.95 | 4,442,020,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 0.65 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 4,350,000,000 | 101.25 | 4,404,766,500 | 101.28 | 4,405,723,500 | 0.1 | 2029/3/20 | 0.64 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 102.86 | 4,320,498,000 | 102.86 | 4,320,372,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,200,000,000 | 102.92 | 4,322,640,000 | 102.83 | 4,318,860,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,200,000,000 | 102.62 | 4,310,168,000 | 102.58 | 4,308,528,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.31 |
| 地方債証券 | 6.95 |
| 特殊債券 | 8.98 |
| 社債券 | 4.21 |
| 合 計 | 99.48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
