有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/07/27 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	399,722,928	1.3011	520,079,502	1.3037	521,118,781	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	12,000,000,000	98.90	11,868,525,000	98.83	11,859,600,000	0.1	2031/12/20	1.39
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	10,900,000,000	99.45	10,840,704,000	99.30	10,824,136,000	0.1	2030/9/20	1.27
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	10,600,000,000	99.55	10,552,618,000	99.40	10,536,824,000	0.1	2030/6/20	1.24
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	10,450,000,000	99.13	10,360,025,500	98.97	10,343,201,000	0.1	2031/6/20	1.21
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第139回	10,200,000,000	100.29	10,229,625,000	100.31	10,232,130,000	0.1	2024/3/20	1.20
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	100.28	10,179,333,500	0.1	2028/3/20	1.20
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	10,000,000,000	100.37	10,037,364,000	100.42	10,042,900,000	0.1	2027/6/20	1.18
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	10,150,000,000	99.00	10,049,361,000	98.90	10,038,857,500	0.1	2031/9/20	1.18
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.38	9,636,480,000	0.1	2024/9/20	1.13
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	9,500,000,000	100.40	9,538,000,000	100.50	9,548,165,000	0.1	2026/6/20	1.12
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	101.27	9,114,750,000	0.4	2025/3/20	1.07
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	8,500,000,000	99.25	8,436,250,000	99.09	8,422,820,000	0.1	2031/3/20	0.99
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	8,400,000,000	99.30	8,341,640,000	99.20	8,332,800,000	0.1	2030/12/20	0.98
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	7,600,000,000	100.37	7,628,172,000	100.48	7,636,480,000	0.1	2027/3/20	0.90
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	100.12	7,308,833,000	0.005	2026/6/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第138回	7,100,000,000	100.25	7,118,318,000	100.27	7,119,809,000	0.1	2023/12/20	0.83
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第149回	7,100,000,000	99.95	7,096,805,000	100.10	7,107,597,000	0.005	2026/9/20	0.83
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	100.50	7,035,070,000	0.1	2026/12/20	0.82
19	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第427回	6,800,000,000	100.09	6,806,324,000	100.11	6,807,480,000	0.005	2023/8/1	0.80
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	101.37	6,690,816,000	0.6	2024/6/20	0.78
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第137回	6,600,000,000	100.23	6,615,510,000	100.24	6,615,906,000	0.1	2023/9/20	0.78
22	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第174回	6,970,000,000	95.35	6,646,218,000	94.90	6,614,599,700	0.4	2040/9/20	0.78
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	100.51	6,433,024,000	0.1	2026/9/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	6,400,000,000	100.09	6,406,144,000	100.12	6,408,000,000	0.1	2028/9/20	0.75
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.43	6,096,343,800	0.1	2025/3/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.15	6,009,240,000	100.21	6,012,600,000	0.1	2028/6/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	5,900,000,000	101.11	5,966,021,000	101.05	5,962,363,000	0.6	2023/12/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第13回	7,020,000,000	86.24	6,054,048,000	82.98	5,825,406,600	0.5	2060/3/20	0.68
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	5,800,000,000	100.30	5,817,400,000	100.39	5,823,026,000	0.1	2027/9/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第176回	6,020,000,000	96.97	5,837,895,000	96.03	5,781,547,800	0.5	2041/3/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.57
地方債証券	6.65
特殊債券	7.58
社債券	4.88
合計	99.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算