有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 399,722,928 | 1.3011 | 520,079,502 | 1.3037 | 521,118,781 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 12,000,000,000 | 98.90 | 11,868,525,000 | 98.83 | 11,859,600,000 | 0.1 | 2031/12/20 | 1.39 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 10,900,000,000 | 99.45 | 10,840,704,000 | 99.30 | 10,824,136,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.27 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 10,600,000,000 | 99.55 | 10,552,618,000 | 99.40 | 10,536,824,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 1.24 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第363回 | 10,450,000,000 | 99.13 | 10,360,025,500 | 98.97 | 10,343,201,000 | 0.1 | 2031/6/20 | 1.21 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 10,200,000,000 | 100.29 | 10,229,625,000 | 100.31 | 10,232,130,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 1.20 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 10,150,000,000 | 100.20 | 10,171,112,000 | 100.28 | 10,179,333,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.20 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 10,000,000,000 | 100.37 | 10,037,364,000 | 100.42 | 10,042,900,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 1.18 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第364回 | 10,150,000,000 | 99.00 | 10,049,361,000 | 98.90 | 10,038,857,500 | 0.1 | 2031/9/20 | 1.18 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 9,600,000,000 | 100.33 | 9,631,968,000 | 100.38 | 9,636,480,000 | 0.1 | 2024/9/20 | 1.13 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 9,500,000,000 | 100.40 | 9,538,000,000 | 100.50 | 9,548,165,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.12 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 9,000,000,000 | 101.29 | 9,116,280,000 | 101.27 | 9,114,750,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.07 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第362回 | 8,500,000,000 | 99.25 | 8,436,250,000 | 99.09 | 8,422,820,000 | 0.1 | 2031/3/20 | 0.99 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 8,400,000,000 | 99.30 | 8,341,640,000 | 99.20 | 8,332,800,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 0.98 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 7,600,000,000 | 100.37 | 7,628,172,000 | 100.48 | 7,636,480,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.90 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 7,300,000,000 | 100.00 | 7,300,000,000 | 100.12 | 7,308,833,000 | 0.005 | 2026/6/20 | 0.86 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 7,100,000,000 | 100.25 | 7,118,318,000 | 100.27 | 7,119,809,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.83 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第149回 | 7,100,000,000 | 99.95 | 7,096,805,000 | 100.10 | 7,107,597,000 | 0.005 | 2026/9/20 | 0.83 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 7,000,000,000 | 100.35 | 7,024,710,000 | 100.50 | 7,035,070,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第427回 | 6,800,000,000 | 100.09 | 6,806,324,000 | 100.11 | 6,807,480,000 | 0.005 | 2023/8/1 | 0.80 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 101.42 | 6,693,786,000 | 101.37 | 6,690,816,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.78 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 6,600,000,000 | 100.23 | 6,615,510,000 | 100.24 | 6,615,906,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 0.78 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第174回 | 6,970,000,000 | 95.35 | 6,646,218,000 | 94.90 | 6,614,599,700 | 0.4 | 2040/9/20 | 0.78 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 6,400,000,000 | 100.37 | 6,424,256,000 | 100.51 | 6,433,024,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.75 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 6,400,000,000 | 100.09 | 6,406,144,000 | 100.12 | 6,408,000,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.75 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 6,070,000,000 | 100.40 | 6,094,280,000 | 100.43 | 6,096,343,800 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.71 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,000,000,000 | 100.15 | 6,009,240,000 | 100.21 | 6,012,600,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.70 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,900,000,000 | 101.11 | 5,966,021,000 | 101.05 | 5,962,363,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.70 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第13回 | 7,020,000,000 | 86.24 | 6,054,048,000 | 82.98 | 5,825,406,600 | 0.5 | 2060/3/20 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,800,000,000 | 100.30 | 5,817,400,000 | 100.39 | 5,823,026,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第176回 | 6,020,000,000 | 96.97 | 5,837,895,000 | 96.03 | 5,781,547,800 | 0.5 | 2041/3/20 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.57 |
| 地方債証券 | 6.65 |
| 特殊債券 | 7.58 |
| 社債券 | 4.88 |
| 合 計 | 99.71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
