有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 362,960,619 | 1.2451 | 451,922,267 | 1.2449 | 451,849,674 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 6,400,000,000 | 100.43 | 6,427,776,000 | 100.64 | 6,441,216,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.17 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 6,300,000,000 | 100.44 | 6,328,287,000 | 100.66 | 6,341,580,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.16 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 6,300,000,000 | 99.90 | 6,294,078,000 | 100.13 | 6,308,568,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.15 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,600,000,000 | 104.31 | 5,841,892,000 | 104.25 | 5,838,392,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.06 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 5,800,000,000 | 99.93 | 5,796,011,000 | 100.07 | 5,804,118,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.06 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 102.73 | 5,650,580,000 | 102.75 | 5,651,525,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 1.03 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 5,600,000,000 | 100.44 | 5,624,864,000 | 100.67 | 5,637,744,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.03 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 5,600,000,000 | 100.38 | 5,621,392,000 | 100.47 | 5,626,376,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 1.03 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.40 | 5,522,000,000 | 100.62 | 5,534,210,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 1.01 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 5,000,000,000 | 100.77 | 5,038,500,000 | 100.93 | 5,046,500,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.92 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.41 | 5,020,950,000 | 100.62 | 5,031,300,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.92 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,650,000,000 | 106.01 | 4,929,558,000 | 105.98 | 4,928,256,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.90 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 100.21 | 4,910,436,000 | 100.09 | 4,904,606,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.89 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 101.32 | 4,762,416,000 | 101.30 | 4,761,335,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.87 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 104.30 | 4,589,200,000 | 104.35 | 4,591,620,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.84 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 4,500,000,000 | 100.35 | 4,516,185,000 | 100.42 | 4,518,900,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.82 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.53 | 4,326,935,000 | 105.60 | 4,329,723,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.79 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第349回 | 4,300,000,000 | 100.13 | 4,305,633,000 | 100.19 | 4,308,428,000 | 0.1 | 2017/2/15 | 0.78 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 102.44 | 4,302,480,000 | 102.39 | 4,300,590,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.78 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第348回 | 4,200,000,000 | 100.12 | 4,205,250,000 | 100.18 | 4,207,812,000 | 0.1 | 2017/1/15 | 0.77 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 102.36 | 4,197,129,000 | 102.32 | 4,195,407,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.76 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,000,000,000 | 100.00 | 4,000,000,000 | 100.22 | 4,008,880,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.73 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第107回 | 3,800,000,000 | 100.40 | 3,815,466,000 | 100.52 | 3,819,836,000 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.69 |
| 24 | 日本 | 特殊債券 | 銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第27回 | 3,500,000,000 | 100.03 | 3,501,310,000 | 100.02 | 3,500,840,000 | 0.1 | 2017/4/21 | 0.64 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第121回 | 3,000,000,000 | 116.00 | 3,480,159,000 | 115.54 | 3,466,410,000 | 1.9 | 2030/9/20 | 0.63 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,300,000,000 | 104.28 | 3,441,306,000 | 104.30 | 3,442,131,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.63 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 3,300,000,000 | 104.33 | 3,443,208,000 | 104.21 | 3,439,194,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.62 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 3,200,000,000 | 106.81 | 3,418,188,000 | 106.76 | 3,416,384,000 | 1.3 | 2021/3/20 | 0.62 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第318回 | 3,200,000,000 | 105.45 | 3,374,650,000 | 105.43 | 3,373,984,000 | 1 | 2021/9/20 | 0.61 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 3,200,000,000 | 102.50 | 3,280,160,000 | 102.50 | 3,280,032,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.60 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.64 |
| 地方債証券 | 6.56 |
| 特殊債券 | 9.86 |
| 社債券 | 5.30 |
| 合 計 | 99.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
