有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/07/29 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	362,960,619	1.2451	451,922,267	1.2449	451,849,674	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第117回	6,400,000,000	100.43	6,427,776,000	100.64	6,441,216,000	0.2	2019/3/20	1.17
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第115回	6,300,000,000	100.44	6,328,287,000	100.66	6,341,580,000	0.2	2018/9/20	1.16
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第122回	6,300,000,000	99.90	6,294,078,000	100.13	6,308,568,000	0.1	2019/12/20	1.15
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	5,600,000,000	104.31	5,841,892,000	104.25	5,838,392,000	0.8	2023/6/20	1.06
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第123回	5,800,000,000	99.93	5,796,011,000	100.07	5,804,118,000	0.1	2020/3/20	1.06
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第328回	5,500,000,000	102.73	5,650,580,000	102.75	5,651,525,000	0.6	2023/3/20	1.03
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第116回	5,600,000,000	100.44	5,624,864,000	100.67	5,637,744,000	0.2	2018/12/20	1.03
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第106回	5,600,000,000	100.38	5,621,392,000	100.47	5,626,376,000	0.2	2017/9/20	1.03
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.40	5,522,000,000	100.62	5,534,210,000	0.2	2019/9/20	1.01
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第113回	5,000,000,000	100.77	5,038,500,000	100.93	5,046,500,000	0.3	2018/6/20	0.92
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.41	5,020,950,000	100.62	5,031,300,000	0.2	2019/6/20	0.92
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第312回	4,650,000,000	106.01	4,929,558,000	105.98	4,928,256,000	1.2	2020/12/20	0.90
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	4,900,000,000	100.21	4,910,436,000	100.09	4,904,606,000	0.4	2025/3/20	0.89
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第335回	4,700,000,000	101.32	4,762,416,000	101.30	4,761,335,000	0.5	2024/9/20	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	4,400,000,000	104.30	4,589,200,000	104.35	4,591,620,000	0.8	2022/9/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第105回	4,500,000,000	100.35	4,516,185,000	100.42	4,518,900,000	0.2	2017/6/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第305回	4,100,000,000	105.53	4,326,935,000	105.60	4,329,723,000	1.3	2019/12/20	0.79
18	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第349回	4,300,000,000	100.13	4,305,633,000	100.19	4,308,428,000	0.1	2017/2/15	0.78
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第333回	4,200,000,000	102.44	4,302,480,000	102.39	4,300,590,000	0.6	2024/3/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第348回	4,200,000,000	100.12	4,205,250,000	100.18	4,207,812,000	0.1	2017/1/15	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	4,100,000,000	102.36	4,197,129,000	102.32	4,195,407,000	0.6	2024/6/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第119回	4,000,000,000	100.00	4,000,000,000	100.22	4,008,880,000	0.1	2019/6/20	0.73
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第107回	3,800,000,000	100.40	3,815,466,000	100.52	3,819,836,000	0.2	2017/12/20	0.69
24	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券政府保証第27回	3,500,000,000	100.03	3,501,310,000	100.02	3,500,840,000	0.1	2017/4/21	0.64
25	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第121回	3,000,000,000	116.00	3,480,159,000	115.54	3,466,410,000	1.9	2030/9/20	0.63
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第327回	3,300,000,000	104.28	3,441,306,000	104.30	3,442,131,000	0.8	2022/12/20	0.63
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第330回	3,300,000,000	104.33	3,443,208,000	104.21	3,439,194,000	0.8	2023/9/20	0.62
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第313回	3,200,000,000	106.81	3,418,188,000	106.76	3,416,384,000	1.3	2021/3/20	0.62
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第318回	3,200,000,000	105.45	3,374,650,000	105.43	3,373,984,000	1	2021/9/20	0.61
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	3,200,000,000	102.50	3,280,160,000	102.50	3,280,032,000	0.6	2023/12/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.64
地方債証券	6.56
特殊債券	9.86
社債券	5.30
合計	99.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

開示資料

決算