有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 461,108,448 | 1.3330 | 614,657,562 | 1.3404 | 618,069,763 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 8,250,000,000 | 102.10 | 8,423,823,000 | 102.18 | 8,430,015,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.27 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 7,600,000,000 | 104.14 | 7,914,972,000 | 104.07 | 7,909,928,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.19 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 7,500,000,000 | 100.47 | 7,535,475,000 | 100.42 | 7,531,950,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.13 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 7,200,000,000 | 100.40 | 7,229,088,000 | 100.35 | 7,225,272,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.09 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.54 | 6,032,520,000 | 100.50 | 6,030,240,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.91 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,500,000,000 | 102.27 | 5,624,850,000 | 102.22 | 5,622,100,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.84 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.78 | 5,604,390,000 | 103.67 | 5,598,234,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.84 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,400,000,000 | 102.26 | 5,522,148,000 | 102.21 | 5,519,502,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.83 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.23 | 5,524,190,000 | 104.07 | 5,516,187,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.83 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,400,000,000 | 102.19 | 5,518,584,000 | 102.14 | 5,515,776,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.83 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,300,000,000 | 102.23 | 5,418,455,000 | 102.18 | 5,415,752,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.81 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 5,200,000,000 | 100.62 | 5,232,396,000 | 100.57 | 5,229,900,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.78 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 5,100,000,000 | 102.00 | 5,202,000,000 | 102.15 | 5,209,752,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.78 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.17 | 5,158,800,000 | 103.05 | 5,152,900,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.77 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 5,000,000,000 | 102.16 | 5,108,150,000 | 102.20 | 5,110,400,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.77 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 102.36 | 5,067,265,500 | 102.12 | 5,055,237,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.76 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 100.76 | 5,038,200,000 | 100.74 | 5,037,100,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.76 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,800,000,000 | 100.84 | 4,840,488,000 | 100.82 | 4,839,744,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.73 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 4,650,000,000 | 102.11 | 4,748,487,000 | 102.06 | 4,746,069,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.71 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,500,000,000 | 102.23 | 4,600,440,000 | 102.22 | 4,600,305,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.69 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 103.45 | 4,552,064,000 | 103.32 | 4,546,080,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.68 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 4,400,000,000 | 102.24 | 4,498,632,000 | 102.24 | 4,498,736,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.67 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 4,300,000,000 | 101.91 | 4,382,173,000 | 102.11 | 4,390,988,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.66 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 103.95 | 4,366,278,000 | 103.87 | 4,362,624,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.65 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,200,000,000 | 103.93 | 4,365,102,000 | 103.82 | 4,360,734,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.65 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第136回 | 4,300,000,000 | 101.27 | 4,354,825,000 | 101.22 | 4,352,589,000 | 0.1 | 2023/6/20 | 0.65 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 4,200,000,000 | 101.77 | 4,274,431,000 | 102.02 | 4,285,092,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.64 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 4,000,000,000 | 101.18 | 4,047,390,000 | 101.14 | 4,045,880,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 0.61 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 4,000,000,000 | 101.03 | 4,041,200,000 | 100.99 | 4,039,840,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.60 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 4,000,000,000 | 100.69 | 4,027,760,000 | 100.65 | 4,026,280,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.60 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.69 |
| 地方債証券 | 6.65 |
| 特殊債券 | 8.60 |
| 社債券 | 4.01 |
| 合 計 | 98.96 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
