有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 411,289,900 | 1.3281 | 546,274,699 | 1.3279 | 546,151,858 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 11,200,000,000 | 100.97 | 11,308,740,000 | 100.96 | 11,307,968,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.45 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 9,500,000,000 | 100.89 | 9,584,905,000 | 101.02 | 9,597,375,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 1.23 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第362回 | 8,800,000,000 | 100.22 | 8,819,649,000 | 100.24 | 8,821,384,000 | 0.1 | 2031/3/20 | 1.13 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 8,550,000,000 | 100.93 | 8,630,016,000 | 100.96 | 8,632,422,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.11 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 8,500,000,000 | 100.46 | 8,539,355,000 | 100.42 | 8,536,040,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 1.09 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 8,400,000,000 | 100.07 | 8,405,910,000 | 100.33 | 8,427,888,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 1.08 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 7,900,000,000 | 100.18 | 7,914,852,000 | 100.46 | 7,936,577,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.02 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,300,000,000 | 101.89 | 7,438,481,000 | 101.87 | 7,436,948,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.95 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 6,800,000,000 | 100.94 | 6,863,988,000 | 101.04 | 6,870,992,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.88 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 102.37 | 6,756,816,000 | 102.23 | 6,747,576,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.86 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第157回 | 6,790,000,000 | 98.55 | 6,692,204,200 | 98.84 | 6,711,507,600 | 0.2 | 2036/6/20 | 0.86 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第13回 | 7,170,000,000 | 93.61 | 6,711,869,500 | 93.18 | 6,681,436,200 | 0.5 | 2060/3/20 | 0.85 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 6,600,000,000 | 100.82 | 6,654,252,000 | 100.98 | 6,665,208,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.85 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第140回 | 6,600,000,000 | 100.75 | 6,649,570,000 | 100.70 | 6,646,464,000 | 0.1 | 2024/6/20 | 0.85 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,550,000,000 | 100.93 | 6,611,118,000 | 101.05 | 6,619,233,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.85 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 100.33 | 6,220,522,000 | 100.29 | 6,218,166,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.80 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 6,070,000,000 | 100.87 | 6,123,123,200 | 100.85 | 6,122,141,300 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.78 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 6,000,000,000 | 102.08 | 6,124,860,000 | 101.92 | 6,115,440,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.78 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,900,000,000 | 102.02 | 6,019,180,000 | 101.87 | 6,010,330,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.77 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第156回 | 5,850,000,000 | 101.35 | 5,929,177,500 | 101.92 | 5,962,437,000 | 0.4 | 2036/3/20 | 0.76 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 5,350,000,000 | 110.10 | 5,890,403,500 | 110.60 | 5,917,581,500 | 1 | 2035/12/20 | 0.76 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.96 | 5,855,738,000 | 100.98 | 5,857,130,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.75 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第144回 | 5,600,000,000 | 100.91 | 5,651,002,000 | 100.91 | 5,651,296,000 | 0.1 | 2025/6/20 | 0.72 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 5,600,000,000 | 100.32 | 5,617,920,000 | 100.54 | 5,630,296,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.72 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第175回 | 5,500,000,000 | 100.42 | 5,523,385,000 | 101.08 | 5,559,400,000 | 0.5 | 2040/12/20 | 0.71 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 5,500,000,000 | 100.66 | 5,536,795,000 | 100.60 | 5,533,110,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.71 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第358回 | 5,470,000,000 | 100.40 | 5,491,934,700 | 100.65 | 5,505,992,600 | 0.1 | 2030/3/20 | 0.70 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 5,400,000,000 | 100.96 | 5,452,218,000 | 101.03 | 5,455,782,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.70 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,250,000,000 | 101.43 | 5,325,547,500 | 101.31 | 5,319,142,500 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 5,200,000,000 | 100.70 | 5,236,400,000 | 100.66 | 5,234,320,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 0.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.36 |
| 地方債証券 | 6.81 |
| 特殊債券 | 8.12 |
| 社債券 | 3.91 |
| 合 計 | 99.22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
