有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/07/27 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	384,413,797	1.2884	495,278,737	1.2895	495,701,591	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	12,000,000,000	100.25	12,030,240,000	100.38	12,046,080,000	0.1	2027/6/20	1.33
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	11,500,000,000	99.85	11,482,980,000	100.00	11,500,000,000	0.005	2027/6/20	1.27
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	100.11	10,162,078,500	0.1	2028/3/20	1.12
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	10,000,000,000	101.03	10,103,340,000	100.96	10,096,500,000	0.4	2025/6/20	1.11
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.29	9,628,128,000	100.26	9,625,632,000	0.1	2024/9/20	1.06
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	9,000,000,000	100.96	9,086,580,000	100.85	9,077,040,000	0.4	2025/3/20	1.00
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.31	8,627,176,000	100.41	8,635,948,000	0.1	2027/3/20	0.95
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	8,700,000,000	98.40	8,561,322,000	98.51	8,570,631,000	0.1	2031/3/20	0.94
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	8,500,000,000	98.67	8,386,980,000	98.70	8,389,925,000	0.1	2030/12/20	0.92
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	8,150,000,000	98.10	7,995,250,000	98.10	7,995,231,500	0.1	2031/9/20	0.88
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	8,000,000,000	98.90	7,912,770,000	98.92	7,913,920,000	0.1	2030/9/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.16	7,311,680,000	100.16	7,312,264,000	0.005	2026/6/20	0.80
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.37	7,025,970,000	100.44	7,031,080,000	0.1	2026/12/20	0.77
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	7,000,000,000	99.59	6,971,580,000	98.51	6,895,770,000	0.2	2032/6/20	0.76
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	7,000,000,000	98.04	6,863,340,000	97.96	6,857,480,000	0.1	2031/12/20	0.75
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	6,950,000,000	98.19	6,824,205,000	98.31	6,832,614,500	0.1	2031/6/20	0.75
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.17	6,812,104,000	100.32	6,821,896,000	0.1	2027/9/20	0.75
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	6,500,000,000	101.69	6,610,175,000	100.92	6,559,800,000	0.5	2032/12/20	0.72
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	6,500,000,000	99.97	6,498,310,000	100.02	6,501,625,000	0.1	2028/6/20	0.71
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.43	6,427,712,000	100.46	6,429,632,000	0.1	2026/9/20	0.71
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	6,500,000,000	98.69	6,415,190,000	98.38	6,394,830,000	0.2	2032/9/20	0.70
22	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第174回	6,970,000,000	91.35	6,367,095,000	91.69	6,390,793,000	0.4	2040/9/20	0.70
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.01	6,301,134,000	100.10	6,306,678,000	0.005	2026/12/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	6,200,000,000	99.07	6,142,774,000	99.13	6,146,184,000	0.1	2030/6/20	0.67
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.37	6,092,641,100	100.31	6,089,120,500	0.1	2025/3/20	0.67
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.46	6,027,960,000	100.45	6,027,480,000	0.1	2026/6/20	0.66
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	5,900,000,000	100.99	5,958,528,000	100.92	5,954,280,000	0.3	2025/12/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	6,000,000,000	98.84	5,930,818,000	98.67	5,920,620,000	0.2	2032/3/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第335回	5,600,000,000	100.88	5,649,280,000	100.79	5,644,240,000	0.5	2024/9/20	0.62
30	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第147回	5,600,000,000	100.17	5,609,912,000	100.16	5,609,408,000	0.005	2026/3/20	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.43
地方債証券	5.98
特殊債券	6.78
社債券	4.53
合計	99.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)

開示資料

決算