有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/07/29 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	344,441,185	1.2134	417,944,934	1.2163	418,943,813	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第116回	3,200,000,000	100.07	3,202,240,000	100.18	3,205,760,000	0.2	2018/12/20	1.06
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第306回	3,000,000,000	106.72	3,201,780,000	106.78	3,203,460,000	1.4	2020/3/20	1.06
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第328回	3,000,000,000	100.34	3,010,230,000	100.92	3,027,810,000	0.6	2023/3/20	1.00
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	2,900,000,000	102.31	2,967,048,000	102.88	2,983,578,000	0.8	2022/9/20	0.99
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第102回	2,900,000,000	100.54	2,915,718,000	100.52	2,915,109,000	0.3	2016/12/20	0.96
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	2,900,000,000	99.81	2,894,664,000	100.45	2,913,137,000	0.6	2023/12/20	0.96
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第105回	2,800,000,000	100.27	2,807,616,000	100.30	2,808,484,000	0.2	2017/6/20	0.93
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	2,700,000,000	101.96	2,753,163,000	102.55	2,768,904,000	0.8	2023/6/20	0.92
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第285回	2,620,000,000	104.72	2,743,873,600	104.47	2,737,192,600	1.7	2017/3/20	0.90
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第333回	2,700,000,000	99.79	2,694,330,000	100.27	2,707,506,000	0.6	2024/3/20	0.89
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第312回	2,450,000,000	105.78	2,591,781,500	105.98	2,596,583,500	1.2	2020/12/20	0.86
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第305回	2,400,000,000	106.03	2,544,912,000	106.03	2,544,840,000	1.3	2019/12/20	0.84
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第113回	2,300,000,000	100.56	2,312,995,000	100.64	2,314,789,000	0.3	2018/6/20	0.76
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第107回	2,300,000,000	100.24	2,305,520,000	100.28	2,306,486,000	0.2	2017/12/20	0.76
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第284回	2,200,000,000	104.35	2,295,700,000	104.09	2,290,024,000	1.7	2016/12/20	0.76
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第106回	2,200,000,000	100.25	2,205,698,000	100.29	2,206,490,000	0.2	2017/9/20	0.73
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第309回	2,000,000,000	105.07	2,101,480,000	105.18	2,103,760,000	1.1	2020/6/20	0.69
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第289回	2,000,000,000	105.06	2,101,360,000	104.91	2,098,240,000	1.5	2017/12/20	0.69
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第296回	1,900,000,000	105.89	2,012,062,000	105.78	2,009,972,000	1.5	2018/9/20	0.66
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第117回	2,000,000,000	100.04	2,000,810,000	100.14	2,002,840,000	0.2	2019/3/20	0.66
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第320回	1,900,000,000	104.14	1,978,679,000	104.66	1,988,616,000	1	2021/12/20	0.66
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第324回	1,900,000,000	102.44	1,946,512,000	102.95	1,956,183,000	0.8	2022/6/20	0.65
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第288回	1,850,000,000	105.47	1,951,287,500	105.24	1,946,995,500	1.7	2017/9/20	0.64
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第330回	1,900,000,000	101.83	1,934,903,000	102.43	1,946,322,000	0.8	2023/9/20	0.64
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第91回	1,900,000,000	100.46	1,908,911,000	100.41	1,907,885,000	0.4	2015/9/20	0.63
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第327回	1,800,000,000	102.20	1,839,726,000	102.75	1,849,572,000	0.8	2022/12/20	0.61
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第313回	1,700,000,000	106.45	1,809,786,000	106.72	1,814,393,000	1.3	2021/3/20	0.60
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第315回	1,700,000,000	105.75	1,797,902,000	106.10	1,803,700,000	1.2	2021/6/20	0.59
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第310回	1,700,000,000	104.47	1,776,058,000	104.65	1,779,050,000	1	2020/9/20	0.59
30	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第96回	1,700,000,000	100.81	1,713,821,000	100.75	1,712,784,000	0.5	2016/3/20	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.16
地方債証券	6.27
特殊債券	8.92
社債券	5.65
合計	98.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

開示資料

決算