有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 344,441,185 | 1.2134 | 417,944,934 | 1.2163 | 418,943,813 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 3,200,000,000 | 100.07 | 3,202,240,000 | 100.18 | 3,205,760,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.06 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第306回 | 3,000,000,000 | 106.72 | 3,201,780,000 | 106.78 | 3,203,460,000 | 1.4 | 2020/3/20 | 1.06 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 3,000,000,000 | 100.34 | 3,010,230,000 | 100.92 | 3,027,810,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 1.00 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 2,900,000,000 | 102.31 | 2,967,048,000 | 102.88 | 2,983,578,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.99 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第102回 | 2,900,000,000 | 100.54 | 2,915,718,000 | 100.52 | 2,915,109,000 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.96 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 2,900,000,000 | 99.81 | 2,894,664,000 | 100.45 | 2,913,137,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.96 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 2,800,000,000 | 100.27 | 2,807,616,000 | 100.30 | 2,808,484,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.93 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 2,700,000,000 | 101.96 | 2,753,163,000 | 102.55 | 2,768,904,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.92 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第285回 | 2,620,000,000 | 104.72 | 2,743,873,600 | 104.47 | 2,737,192,600 | 1.7 | 2017/3/20 | 0.90 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 2,700,000,000 | 99.79 | 2,694,330,000 | 100.27 | 2,707,506,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.89 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 2,450,000,000 | 105.78 | 2,591,781,500 | 105.98 | 2,596,583,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.86 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 2,400,000,000 | 106.03 | 2,544,912,000 | 106.03 | 2,544,840,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.84 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 2,300,000,000 | 100.56 | 2,312,995,000 | 100.64 | 2,314,789,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.76 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第107回 | 2,300,000,000 | 100.24 | 2,305,520,000 | 100.28 | 2,306,486,000 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.76 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第284回 | 2,200,000,000 | 104.35 | 2,295,700,000 | 104.09 | 2,290,024,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 0.76 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 2,200,000,000 | 100.25 | 2,205,698,000 | 100.29 | 2,206,490,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 0.73 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第309回 | 2,000,000,000 | 105.07 | 2,101,480,000 | 105.18 | 2,103,760,000 | 1.1 | 2020/6/20 | 0.69 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第289回 | 2,000,000,000 | 105.06 | 2,101,360,000 | 104.91 | 2,098,240,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 0.69 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第296回 | 1,900,000,000 | 105.89 | 2,012,062,000 | 105.78 | 2,009,972,000 | 1.5 | 2018/9/20 | 0.66 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 2,000,000,000 | 100.04 | 2,000,810,000 | 100.14 | 2,002,840,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.66 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 1,900,000,000 | 104.14 | 1,978,679,000 | 104.66 | 1,988,616,000 | 1 | 2021/12/20 | 0.66 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 1,900,000,000 | 102.44 | 1,946,512,000 | 102.95 | 1,956,183,000 | 0.8 | 2022/6/20 | 0.65 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 1,850,000,000 | 105.47 | 1,951,287,500 | 105.24 | 1,946,995,500 | 1.7 | 2017/9/20 | 0.64 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 1,900,000,000 | 101.83 | 1,934,903,000 | 102.43 | 1,946,322,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.64 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第91回 | 1,900,000,000 | 100.46 | 1,908,911,000 | 100.41 | 1,907,885,000 | 0.4 | 2015/9/20 | 0.63 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 1,800,000,000 | 102.20 | 1,839,726,000 | 102.75 | 1,849,572,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.61 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 1,700,000,000 | 106.45 | 1,809,786,000 | 106.72 | 1,814,393,000 | 1.3 | 2021/3/20 | 0.60 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第315回 | 1,700,000,000 | 105.75 | 1,797,902,000 | 106.10 | 1,803,700,000 | 1.2 | 2021/6/20 | 0.59 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第310回 | 1,700,000,000 | 104.47 | 1,776,058,000 | 104.65 | 1,779,050,000 | 1 | 2020/9/20 | 0.59 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第96回 | 1,700,000,000 | 100.81 | 1,713,821,000 | 100.75 | 1,712,784,000 | 0.5 | 2016/3/20 | 0.56 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.16 |
| 地方債証券 | 6.27 |
| 特殊債券 | 8.92 |
| 社債券 | 5.65 |
| 合 計 | 98.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
