資産
個別
- 2020年5月11日
- 6億4392万
- 2021年5月10日 -14.68%
- 5億4941万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2021/07/28 9:06
野村国内債券インデックスファンド - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 《属性区分表》2021/07/28 9:06
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(債券 一般))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型 年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( ) グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ 日経225TOPIXその他(NOMURA-BPI総合)
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/07/28 9:06
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 37,855,738 単位型株式投資信託 190 802,250 追加型公社債投資信託 14 6,366,572 単位型公社債投資信託 498 1,612,797 合計 1,697 46,637,357 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/07/28 9:06
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.44%(税抜年0.40%)以内(2021年7月28日現在、年0.44%(税抜年0.40%))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #5 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/07/28 9:06
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #6 投資制限（連結）
- 式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2021/07/28 9:06
株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #7 投資対象（連結）
- 資の対象とする資産の種類(約款第20条)2021/07/28 9:06
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。 - #8 投資状況（連結）
- 野村国内債券インデックスファンド2021/07/28 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 546,151,858 99.99 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 54,503 0.00 合計(純資産総額) 546,206,361 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 546,151,858 99.99 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 54,503 0.00 合計(純資産総額) 546,206,361 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 624,522,201,300 80.36 地方債証券 日本 52,952,624,532 6.81 特殊債券 日本 63,146,838,851 8.12 社債券 日本 30,423,581,500 3.91 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,051,880,800 0.77 合計(純資産総額) 777,097,126,983 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 624,522,201,300 80.36 地方債証券 日本 52,952,624,532 6.81 特殊債券 日本 63,146,838,851 8.12 社債券 日本 30,423,581,500 3.91 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,051,880,800 0.77 合計(純資産総額) 777,097,126,983 100.00 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- e>2021/07/28 9:06
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法 時価法 3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。2021/07/28 9:06- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2020年3月31日)当事業年度末
(2021年3月31日)※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。2021/07/28 9:06- #11 注記表（連結）
2021/07/28 9:061.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 5月12日から2021年 5月10日までとなっております。 - #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/07/28 9:06
野村国内債券インデックスファンド- #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/07/28 9:06
野村国内債券インデックスファンド- #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/07/28 9:06
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。- #15 運用体制（連結）
2021/07/28 9:06
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #16 運用状況（連結）
以下は2021年5月31日現在の運用状況であります。2021/07/28 9:06
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #17 附属明細表（連結）
(1)株式(2021年5月10日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年5月10日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 412,400,992 547,792,237 小計 銘柄数:1 412,400,992 547,792,237 組入時価比率:100.0% 100.0% 合計 547,792,237
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/07/28 9:06
注記表(2021年 5月10日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 5,873,630,103 負債合計 1,547,694,389 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
