半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 5月12日現在) | 第13期中間計算期間末 (平成26年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,330,484 | 125,611 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,830,017 | 1,273,718,353 |
| 未収入金 | 347,100 | 3,409,828 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 1,098,507,607 | 1,277,253,792 |
| 資産合計 | 1,098,507,607 | 1,277,253,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,500 | - |
| 未払解約金 | - | 3,365,550 |
| 未払受託者報酬 | 166,882 | 2,231 |
| 未払委託者報酬 | 3,115,008 | 41,644 |
| その他未払費用 | 16,629 | 222 |
| 流動負債合計 | 3,563,019 | 3,409,647 |
| 負債合計 | 3,563,019 | 3,409,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,001,234 | 527,909,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 565,943,354 | 745,935,132 |
| (分配準備積立金) | 375,950,329 | 341,277,606 |
| 元本等合計 | 1,094,944,588 | 1,273,844,145 |
| 純資産合計 | 1,094,944,588 | 1,273,844,145 |
| 負債純資産合計 | 1,098,507,607 | 1,277,253,792 |
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