半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 5月10日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,094,360 | 4,472,998 |
| 親投資信託受益証券 | 1,344,157,727 | 1,395,564,315 |
| 未収入金 | 297,499 | 10,102,863 |
| 流動資産合計 | 1,348,549,586 | 1,410,140,176 |
| 資産合計 | 1,348,549,586 | 1,410,140,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,262 | - |
| 未払解約金 | - | 10,054,066 |
| 未払受託者報酬 | 202,910 | 221,647 |
| 未払委託者報酬 | 3,787,707 | 4,137,330 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 20,231 | 22,106 |
| 流動負債合計 | 4,258,115 | 14,435,153 |
| 負債合計 | 4,258,115 | 14,435,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,525,522 | 476,665,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 849,765,949 | 919,039,233 |
| (分配準備積立金) | 498,528,455 | 445,795,804 |
| 元本等合計 | 1,344,291,471 | 1,395,705,023 |
| 純資産合計 | 1,344,291,471 | 1,395,705,023 |
| 負債純資産合計 | 1,348,549,586 | 1,410,140,176 |
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