- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2023年 5月10日現在) | 第22期中間計算期間末 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,737,942 | 8,866,353 |
| 親投資信託受益証券 | 2,437,257,133 | 2,724,081,487 |
| 未収入金 | 768,690 | 29,837,076 |
| 流動資産合計 | 2,453,763,765 | 2,762,784,916 |
| 資産合計 | 2,453,763,765 | 2,762,784,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,474 | - |
| 未払解約金 | 8,542,365 | 29,739,440 |
| 未払受託者報酬 | 378,921 | 439,683 |
| 未払委託者報酬 | 7,073,102 | 8,207,298 |
| 未払利息 | 25 | 3 |
| その他未払費用 | 37,830 | 43,906 |
| 流動負債合計 | 16,261,717 | 38,430,330 |
| 負債合計 | 16,261,717 | 38,430,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,948,193 | 445,470,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,978,553,855 | 2,278,883,979 |
| (分配準備積立金) | 1,000,342,118 | 928,261,846 |
| 元本等合計 | 2,437,502,048 | 2,724,354,586 |
| 純資産合計 | 2,437,502,048 | 2,724,354,586 |
| 負債純資産合計 | 2,453,763,765 | 2,762,784,916 |
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