- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-平成30年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2018年 5月10日現在) | 第17期中間計算期間末 (2018年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,809,643 | 4,806,304 |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,703,319 | 1,483,349,931 |
| 未収入金 | 267,823 | 3,851,203 |
| 流動資産合計 | 1,440,780,785 | 1,492,007,438 |
| 資産合計 | 1,440,780,785 | 1,492,007,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,648 | - |
| 未払解約金 | 199,999 | 3,796,284 |
| 未払受託者報酬 | 227,320 | 238,444 |
| 未払委託者報酬 | 4,243,354 | 4,450,940 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 22,672 | 23,778 |
| 流動負債合計 | 4,935,999 | 8,509,456 |
| 負債合計 | 4,935,999 | 8,509,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,297,472 | 483,765,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 950,547,314 | 999,732,541 |
| (分配準備積立金) | 530,329,191 | 504,513,426 |
| 元本等合計 | 1,435,844,786 | 1,483,497,982 |
| 純資産合計 | 1,435,844,786 | 1,483,497,982 |
| 負債純資産合計 | 1,440,780,785 | 1,492,007,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
