資産
個別
- 2024年2月14日
- 164億7430万
- 2025年2月14日 -9.38%
- 149億2961万
個別
- 2024年2月14日
- 164億7430万
- 2025年2月14日 -9.38%
- 149億2961万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ② 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎年8月14日(休業日の場合は翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。2025/05/14 9:00
③ 有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④ マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2025/05/14 9:00
該当事項はありません。 - #3 ファンドの仕組み（連結）
- 委託会社の沿革2025/05/14 9:00
大株主の状況1985年7月1日 会社設立 2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更 2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
- #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ○商品分類定義2025/05/14 9:00
○属性区分表追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国 内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 債 券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(債券))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型 年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( ) グローバル( )日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ 日経225TOPIXその他(NOMURA-BPI総合) - #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2025/05/14 9:00
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,487,909,998,490 追加型株式投資信託 752 17,003,593,272,902 単位型公社債投資信託 22 34,110,339,288 単位型株式投資信託 191 1,002,919,122,632 合計 991 19,528,532,733,312 - #6 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/05/14 9:00
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.275%(税抜0.25%)
- #7 委託会社等の概況（連結）
- 1.投資環境見通しおよび運用方針の策定2025/05/14 9:00
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定 - #8 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2025/05/14 9:00
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。 - #9 投資制限（連結）
- 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。2025/05/14 9:00
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)同一銘柄の株式、転換社債等への投資制限(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限) - #10 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2025/05/14 9:00
1.投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。 - #11 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2025/05/14 9:00
投資有価証券の種類別投資比率 - #12 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/05/14 9:00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2025年2月28日現在 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 14,889,880,656 99.99 内 日本 14,889,880,656 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,233,070 0.01 純資産総額 14,891,113,726 100.00
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/05/14 9:00
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △0 △0 77,573 当期変動額 剰余金の配当 △12,360 当期純利益 13,821 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △0 △0 △0 当期変動額合計 △0 △0 1,461 当期末残高 △0 △0 79,034
- #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法 3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。2025/05/14 9:00- #15 注記表（連結）
(1口当たり情報に関する注記)2025/05/14 9:00
第21期2024年2月14日現在 第22期2025年2月14日現在 1口当たり純資産額 1.1656円 1.1219円 (1万口当たり純資産額) (11,656円) (11,219円) - #16 申込（販売）手続等（連結）
※収益分配金の再投資を行う場合は各計算期間終了日の基準価額とします。2025/05/14 9:00
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。- #17 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/05/14 9:00
直近日(2025年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。- #18 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/05/14 9:00
(参考)2025年2月28日現在 Ⅰ 資産総額 14,913,856,347円 Ⅱ 負債総額 22,742,621円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,891,113,726円 Ⅳ 発行済数量 13,288,440,301口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1206円 - #19 課税上の取扱い（連結）
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。2025/05/14 9:00
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、2025年2月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。- #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2025/05/14 9:00
(単位:百万円) 第38期(2023年3月31日現在) 第39期(2024年3月31日現在) (資産の部) 流動資産 現金・預金 33,770 41,183 固定資産 有形固定資産 1,127 1,093 建物 ※1 1,001 ※1 918 器具備品 ※1 118 ※1 130 リース資産 ※1 7 ※1 5 建設仮勘定 - 39 無形固定資産 5,021 4,495 ソフトウエア 3,367 2,951 電話加入権 2 0 投資その他の資産 9,768 8,935 投資有価証券 182 184 長期差入保証金 775 768 繰延税金資産 2,895 3,406 その他 104 128 (単位:百万円) 負債合計 23,230 29,521 (純資産の部) 株主資本 - #21 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/05/14 9:00
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。- #22 運用体制（連結）
資環境見通しおよび運用方針の策定2025/05/14 9:00
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定- #23 附属明細表（連結）
(参考)2025/05/14 9:00
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。IRBANK 採用情報
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