有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/15-2025/02/14)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,913,856,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,742,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,891,113,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,288,440,301口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1206円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 491,809,764,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,101,931,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 481,707,833,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 404,892,946,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1897円 |
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