有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,418,739,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,384,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,375,354,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,997,834,810口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2252円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 631,231,012,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,170,354,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,060,658,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 480,659,378,462口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2900円 |
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