有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,630,218,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,538,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,611,679,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,665,750,181口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2326円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 384,151,722,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,464,009,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,687,713,288円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,826,992,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2801円 |
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