有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,227,561,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,908,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,204,652,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,102,834,954口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2367円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 353,890,026,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,325,860,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,564,166,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,751,219,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2879円 |
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