有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月15日-平成26年2月14日)
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,006,063,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,934,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,993,128,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,339,233,207口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1600円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 456,982,845,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,071,255,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,911,590,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,500,803,767口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1949円 |
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