有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/15-2023/02/14)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,382,688,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,774,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,325,913,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,662,376,992口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1817円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 541,321,461,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,200,452,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,121,009,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 424,107,772,301口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2476円 |
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