有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/15-2026/02/16)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,488,215,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,247,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,450,967,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,606,351,132口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0670円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 472,066,834,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,913,654,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,153,180,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 404,230,820,719口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1359円 |
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