有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,957,523,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,800,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,871,723,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,817,206,142口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2736円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,685,071,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,549,432,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,135,639,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,812,490,080口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3336円 |
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