有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/15-2024/02/14)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,500,666,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,306,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,448,359,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,063,224,754口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1696円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 543,825,593,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,571,612,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,253,981,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 429,819,116,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2383円 |
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