有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,398,368,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,345,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,356,022,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,246,972,830口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1875円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 437,986,684,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,217,223,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,769,461,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 348,739,691,474口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2266円 |
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