有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/15-2025/02/14)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,889,880,656	99.99
	内 日本	14,889,880,656	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,233,070	0.01
純資産総額		14,891,113,726	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		410,525,403,600	85.22
	内 日本	410,525,403,600	85.22
地方債証券		25,452,275,349	5.28
	内 日本	25,452,275,349	5.28
特殊債券		23,314,683,634	4.84
	内 日本	23,314,683,634	4.84
社債券		20,431,211,400	4.24
	内 日本	20,038,946,400	4.16
	内 フランス	392,265,000	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,984,259,027	0.41
純資産総額		481,707,833,010	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。