有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)

(1)【投資状況】

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,203,441,965	99.99
	内 日本	16,203,441,965	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,210,410	0.01
純資産総額		16,204,652,375	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		294,340,530,400	83.49
	内 日本	294,340,530,400	83.49
地方債証券		22,900,432,010	6.50
	内 日本	22,900,432,010	6.50
特殊債券		15,860,396,205	4.50
	内 日本	15,860,396,205	4.50
社債券		16,471,075,380	4.67
	内 日本	16,270,111,380	4.61
	内 オランダ	200,964,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,991,732,454	0.85
純資産総額		352,564,166,449	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。