有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月15日-平成26年2月14日)

(1)【投資状況】

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,993,474,736	100.00
	内 日本	11,993,474,736	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△346,153	△0.00
純資産総額		11,993,128,583	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		354,644,410,400	79.89
	内 日本	354,644,410,400	79.89
地方債証券		28,762,102,750	6.48
	内 日本	28,762,102,750	6.48
特殊債券		29,888,355,879	6.73
	内 日本	29,888,355,879	6.73
社債券		27,526,212,620	6.20
	内 日本	26,910,238,620	6.06
	内 アメリカ	514,724,000	0.12
	内 オーストラリア	101,250,000	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,090,508,546	0.70
純資産総額		443,911,590,195	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。